한한령 해제 임박 中 소비주, 상승 본격화? - [굿모닝 주식창]

◎ 2월 20일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 카카오(035720)
2. 크래프톤(259960)
3. 선익시스템(171090)

▲미국 증시 요약
- 다우(+0.16%) 나스닥(+0.07%) S&P500(+0.24%)
- 뉴욕증시 소폭 상승, FOMC 의사록 소화, 트럼프 관세 주시
- 뉴욕증시는 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책을 주시한 가운데, 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록을 소화하며 소폭 상승세를 기록
- 이날 공개된 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면, 연방준비제도(Fed) 관계자들은 고착화된 인플레이션과 트럼프 대통령의 관세 정책이 인플레이션 목표 달성에 미칠 잠재적 영향에 우려를 표한 것으로 전해짐
- 전반적으로 견조한 경제 성장, 인플레이션 둔화에 대한 추가적인 증거 확인 필요 등 1월 FOMC 의사록 내용은 기존에 알려진 내용과 크게 차이는 없었지만, 부채한도 문제로 향후 연준의 양적 긴축(QT) 일시 중단 혹은 속도 조절 가능성이 언급된 점은 새로운 재료로 인식. 이에 따라, FOMC 의사록 발표 이후 미국채 10년물 금리 하락(4.53%), 미 주식시장 상승 등 금융시장 측면에서는 오히려 긍정적으로 작용

▲국내 증시 전망
[코스피] 2,671.52(+1.70%) 외국인/기관 순매수(+), 반도체株 강세(+)
[코스닥] 778.27(+0.60%) 개인/기관 순매수(+), 외국인 순매도(-)
- 외국인/기관 동반 순매수 속 반도체株 강세 등에 코스피지수는 1.7% 넘게 상승, 코스닥지수는 5거래일 연속 상승

- 美 필라델피아 반도체지수 강세, K칩스법 기재위 통과, 메모리반도체 업황 개선 전망, 한국에 세계 최대 AI 데이터센터 건설 추진 소식 등에 삼성전자(+3.16%), SK하이닉스(+4.05%) 등 반도체 관련주가 강세
- 금일 국내 증시는 단기간 200일선 돌파에 따른 피로감에 일부 급등주 중심으로 차익실현 매물 출회될 수 있겠으나 증시 유동성 여건 개선에 힘입어 업종별 순환매 기조는 지속될 것으로 판단. 특히, 전일 중국 정부가 8년 만에 한한령(한류 콘텐츠 금지령) 관련 규제를 5월에 전부 해제할 것이라는 내용이 발표된 가운데 금일에는 중국 관련수혜주인 엔터, 게임, 화장품 등으로의 수급 로테이션이 나타날 것으로 예상

▲전일 이슈
- 美 필라델피아 반도체(+1.68%) 지수 강세, K칩스법 기재위 통과, 메모리반도체 업황 개선 전망 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, HBM(고대역폭메모리), 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승
- 美 LNG 수출 확대 기조 및 오만 Asyad 발주 계획에 따른 수혜 기대감 등에 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스) 테마 상승
- 도요타, LG엔솔 美랜싱 공장서 약 2조원 규모 배터리 구매 합의 및 이스라엘 스토어닷 韓 투자 소식 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 등 테마 상승

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