김종철 파트너, 오늘장 전략
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◎ 7월 21일 브리핑
▲오늘장 전략
월요일장입니다. 우리 증시 7월도 월양입니다. 지난주 보면서 우리 증시가 강하다는 것을 느꼈습니다. 미 증시에 큰 영향도 없이 우리 증시 자체적으로 움직이는 모습입니다. 지난주에는 순환매 이번주에서 순환매 체크합니다. 주도했던 방산, 조선, 지주, 은행, 증권, 보험 등등 상승 이후에 매물에 막혔습니다. 주도주가 막히면 시장은 매물인데 자동차, 2차 전지 그리고 바이오로 순환매가 이어졌습니다. 하이닉스 급등에 소외를 받았던 삼성전자가 상승하며 시장을 지켜주었습니다. 그만큼 시장의 선수층이 두터워진 모습입니다. 이전에는 주도주가 밀리면 주가 하락하지만 순환매로 버티는 우리 증시입니다. 지수는 3200선 매물은 있습니다. 3100선대에서 매물 그리고 3200선대도 매물은 있고 또한 최고점 돌파전에도 매물은 있을 것입니다. 하지만 주도주가 쉴 때 순환매로 버티고 있다는 것은 의미가 있습니다. 이번주도 그런 모습이 나올 것입니다. 주도주 급등주들의 관리 매매 그리고 새로운 순환매로 단기 매매하지만 주력인 레버리지는 장투로 갑니다. 지수가 주가 조정이 아닌 기간 조정입니다. 그래서 레버리지는 왔다 갔다 하지 않고 대기해야 합니다. 급등주들의 가격적인 매물 압박도 있어 관리 매매하지만 기본은 우리 증시가 상승 기조에 있다는 관점으로 갑니다. 환율 그리고 주포들의 매매가 부담이 될 수 있지만 개인 수급이 살아난 우리 증시 결국 흔들어 주면서 최고점 돌파할 것입니다. 주초반에는 순환매 전략으로 주후반에는 다시 반등하는 주도주 매매 그러면서 저점과 고점대를 높일 것입니다. 선수층이 두터워진 우리 증시 저점의 매수세도 좋고 단기 매물 압박의 종목들은 있지만 관리 매매로 갑니다. 단기 매매 병행 속이지만 긴 추세는 상방이라는 관점에서 현장세에 참여해 주시기 바랍니다.
▲미증시 동향
다우: 44,342P (-142P ,-0.32%)
나스닥: 20,895P (+10P,+0.05%)
S&P500: 6,296P(-0.57P, -0.01%)
필라델피아반도체지수
5,732P (-5P, -0.09%)
미 증시 혼조로 마감했습니다. 다우는 약세를 보였고 나스닥은 소폭 상승했습니다. 반도체도 혼조의 모습으로 주말장은 눈치 보는 모습입니다. 옵션 만기일 장세였지만 큰 주가 이슈 없이 혼조로 마감했습니다. 트럼프가 EU에 모든 협상 품목에서 최소 15~20% 관세를 요구하고 있으며 양측이 합의에 도달하더라도 트럼프는 10% 이상의 상호 관세를 고려하고 있어 진통이 예상됩니다. 트럼프는 8월 1일부터 EU의 모든 수입품에 30%의 관세를 부과할 예정이며 유럽은 15%라는 숫자도 부담스럽게 받아들이는 분위기입니다. 이번주도 계속 상호 관세를 체크해야 합니다. 금리 인하 기대도 커지고 있습니다. 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사는 7월에 기준금리를 인하해야 한다고 공개적으로 거듭 촉구했습니다. 공개시장위원회(FOMC)가 정책 금리를 25bp 인하하는 것이 합리적이라고 주장했으며 차기 연준 의장 후보 중 한 명으로 거론되고 있습니다. 월러가 거듭 조기 금리 인하를 주장하고 있는 가운데 연방기금금리 선물시장에서 9월 기준금리가 25bp 인하될 확률은 장 마감 무렵 57.9%로 반영되고 있습니다. 다만 역사적으로 강세장은 금리 인하 없이 나타난 경우가 많아 실제 금리 인하는 쉽지 않을 수도 있습니다. 이번주는 본격적인 어닝시즌으로 금융주 이후에 기술주 어닝시즌이 시작됩니다. 돌입 미국 신용카드 회사 아메리칸익스프레스는 2분기 호실적을 기록했으나 주가는 -2% 하락했습니다. 미국 증권 중개업체 찰스슈왑은 2분기 트레이딩 수익이 급증한 데 힘입어 +2.9% 상승했습니다. 빅테크에서는 사상 최고치 경신하던 엔비디아가 -0.34% 하락했고 마이크로소프트도 -0.32% 하락했습니다. 반면 애플은 +0.55%, 아마존닷컴은 +1.01%, 메타는 +0.41%는 상승했습니다. 테슬라는 전날의 하락에서 탈출해 3.21% 급등했습니다. 빅테크의 혼조에서 마감했습니다. 실적 호조에 힘입어 급등했던 TSMC는 -2.12% 하락했고 금융주들은 혼조로 마감했습니다. 미 증시는 상승 기조에서 혼조의 패턴이지만 상방 흐름 기조는 유지되고 있습니다. 상승 속에서 시장 참여 정거장은 있어서 종착역이 아닌 증시 이점에 포커스를 맞추고 매매에 나서는 것이 중요해 보입니다.
▲경제지표
WTI : 67.34$(-0.20$ ,-0.30%)
원달러:1,391.60원, -0.60원)
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