금리 인하 3회 가능성↑ 중소형 종목 강세 - [굿모닝 주식창]

◎ 9월 12일 브리핑

▲오늘장 전략
금요일장입니다. 미 증시는 최고점을 돌파했습니다. 우리 증시도 최고점을 돌파했습니다. 종목들은 차별화되고 있지만 지수는 고점을 돌파했습니다. 레버리지를 중심으로 한 매매 전략입니다. 미국도 물가지수 발표 이후에 매수세가 유입되었습니다. 금리 인하 기대감은 커지고 있습니다. 우리 증시도 전일 대통령 기자회견에서 대주주 지분 완화 증시에 도움이 되지 않으면 고집할 필요가 없다는 발언이 있었습니다. 그러면서 우리 증시는 최고점 돌파했습니다. 우리 증시는 지금 반도체를 중심으로 한 매수가 이어지고 있습니다. 다시 방산과 조선 여기에 화장품과 레저의 반등 순환하면서 시장을 이끌어 주고 있습니다. 2차 전지 그리고 바이오주들의 매물도 있어서 코스닥은 지금 상대적으로 약하지만 코스피를 중심으로 한 매수세가 이어지고 있습니다. 전일 일진전기를 매수해 드렸습니다. 산일전기는 매수 가격으로 오지 않았지만 신규 종목 드렸습니다. 그리고 시장 보면서 하단에서 매수 전략을 취했습니다. 그 이유는 업종별로 순환하면서 시장을 이끌어 줄 수 있기 때문입니다. 9월 월양입니다. 시장 주도주를 중심으로 한 매매 전략입니다. 추세는 마디 존 이후에 상방의 흐름으로 가고 있습니다. 만기일도 잘 지났습니다. 최고점 돌파의 장세입니다. 주도주 매매에 집중하는 전략으로 현장세를 보겠습니다.

▲미증시 동향
다우: 46,108P (+617P ,+1.36%)
나스닥: 22,043P (+157P,+0.72%)
S&P500: 6,587P(+55P,+0.85%)
필라델피아반도체지수
5,995P (+37P,+0.63%)

미 증시는 상승 기조의 연속입니다. 소비자물가지수 영향으로 연준의 금리 인하 기대에 상승한 것입니다. 소비자물가지수 결과 관세의 영향은 있었지만 우려보다는 제한되고 있다는 점입니다. 고용지표 부진 등을 이유로 연준의 금리 인하 기대가 부각되며 상승한 것입니다. 전일 지수 상승을 견인했던 오라클(-6.23%)을 비롯해 일부 반도체 기업들이 부진한 모습이지만 나머지 종목들로 매수세가 유입되었습니다. 레셀지수도 급등하면서 전 종목으로 매수세가 유입된 것입니다. 경기에 대한 불안보다는 연준의 금리 인하에 더 집중한 모습으로 금리 인하 수혜인 중소형 종목군의 강세가 뚜렷합니다. 미국 8월 소비자물가지수는 전월 대비 0.20%에서 0.38%로 상승했습니다. 근원 소비자물가지수도 항공료, 자동차 등의 상승으로 전월 대비 0.32%에서 0.35%로 상승했습니다. 대체로 관세로 인한 물가 상승이 이어진 모습이나 우려보다는 크지 않다는 점은 긍정적입니다. 9월 0.5% 금리 인하 확률이 8.9%에서 11.2%로 상향 조정됐고 10월에도 추가 인하 확률이 81%에서 90.9%로 상향 조정되었습니다. 12월까지 3번의 금리 인하 확률도 85%를 기록하는 등 금리 인하 기대 심리가 크게 높아진 것입니다. 미국 신규 실업수당 청구건수가 23.7만 건에서 26.3만 건으로 크게 증가했습니다. 고용시장의 부진에 금리 인하 가능성이 더 높아지는 모습입니다. 내년 GDP 성장률은 4%를 넘어서고 내년 1분기에 건설업 일자리가 크게 증가할 것이라는 점과 미국 경제가 긍정적으로 변화할 것이라고 언급한 점도 시장에 우호적 흐름입니다. 최근 미국 증시의 특징인 종목의 집중화입니다. 주가 상승 시 차별화되는 업종의 모습입니다. 우리 증시나 미 증시 상승장은 압축되고 차별화 주도주 매매에 집중하는 전략이 필요한 시점입니다.

▲경제지표
WTI : 62.37$(-1.30$ ,-2.04%)
원달러:1,392.10원 (+5.90원)

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