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“EOD 위기 넘겼지만“ 공모 조달 어려운 롯데케미칼, 장기 CP 시장 ‘기웃’ 2025-01-14 14:47:20
전망이다. 지난해 발생한 롯데케미칼 회사채 EOD 사태로 당분간 공모 회사채 시장을 찾기 어렵다는 게 자금시장 전문가들의 중론이다. 앞서 롯데케미칼은 실적 부진 장기화로 약 2조원 규모의 회사채가 EOD 상태에 빠지면서 그룹 유동성 위기를 촉발한 바 있다. 그룹 상징인 롯데월드타워를 지급보증 담보로 제공하면서 ...
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신동빈, 첫 사장단 소집…'유동성' 해법 찾는다 2025-01-09 14:57:45
있는 데다, 롯데케미칼의 회사채에 기한이익상실(EOD) 사유가 발생하면서 그룹 전반에 대한 시장의 우려가 커진 건데요. 최근 재무 특약이 조정돼 최대 2조원의 회사채를 상환해야 하는 최악의 상황을 면했고요. 롯데렌탈을 매각한 데 이어 비효율 점포 정리 등으로 자산 유동화에 속도를 내고 있습니다. 신동빈 회...
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한기평, 롯데케미칼 신용등급 '긍정적 검토' 대상 등록 2024-12-24 15:16:14
= 한국기업평가[034950]는 롯데케미칼[011170]의 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 무보증사채 신용등급을 'AA'로 유지하고 '긍정적 검토'(Positive Review) 대상에 등록한다고 24일 밝혔다. 이훈규 한기평 선임연구원은 평정 대상 13개 회사채에 은행권 지급보증이 제공될 예정인 점 등을 반영해 이같이...
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위기설 돌파한 롯데, 재무개선 속도 낸다…마트 영통점 매각 2024-12-22 06:11:00
기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채(2조450억원 규모)의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정을 가결했다. 롯데는 이번 조정을 위해 6조원 가치의 롯데월드타워를 담보로 신한·KB국민·하나·우리 등 4대 은행과 2조5천억원 규모의 롯데케미칼 회사채 신용보강 계약을 체결했다. 롯데케미칼은...
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금융사 해외부동산 대체투자 56조…2.6조는 '부실우려' 2024-12-20 12:01:05
원에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 것으로 나타났다. EOD는 채무자의 신용위험이 높아져 금융기관이 만기 전에 대출금을 회수하는 것으로 해당 사업장에 투자한 금융사는 손실을 볼 수 있다. 자산 유형별로 보면 복합시설 등의 EOD가 1조5,600억 원, 오피스 7,800억 원, 주거용 부동산 2,400억 원, 호텔 200억 원...
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[트럼프, 부채한도 폐지 주장..달러 2년래 최고] -와우넷 오늘장전략 2024-12-20 08:40:13
회사채 EOD 이슈 종료. 트럼프2.0의 긍정적 요인 주목 (하나증권, Neutral, 목표주가 10만원) - 12/19일 롯데케미칼은 사채권자 집회를 열고 총 회사채 16개 총 2.3조원 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 회사채 총 2조원에 대한 ‘3개년 누적 평균 이자보상배율(EBITDA/이자비용) 5배 이상 유지’ 특약 조항 삭제...
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IBK투자 "롯데케미칼, 회사채 조기상환 리스크 해소" 2024-12-20 08:33:11
5배 이상 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다. EOD가 선언되면 사채권자가 회사채 만기 이전에 조기 상환을 요구할 수 있어 회사 측의 재무 부담이 커진다. EOD 사유가 발생했던 회사채 발행 잔액은 2조450억원 규모다. 이동욱 IBK투자증권 연구원은 "이번에 유동성 위기를 일부 완화하면서 향후 재무 안정성이 강화할...
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금융권 해외부동산 투자 56.3조…부실 우려만 2.6조 2024-12-20 06:00:07
대출금을 만기 전에 회수하는 것을 말한다. 다만, EOD가 발생했다고 투자금 전액을 손실 보는 건 아니다. 투자자 간 대출 조건 조정, 만기 연장 등으로 해결할 수 있고, 자산 매각 시 배분 순위에 따라 투자금 일부 또는 전액을 회수할 수도 있다. 금감원은 "국내 금융회사 투자 비중이 높은 오피스 시장을 중심으로 부동산...
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롯데케미칼, 재무부담 덜어…'약정 위반' 2조 회사채 특약 조정(종합) 2024-12-19 18:56:20
가결…EOD 사유 수익성 관련 조항 삭제 예정 '6조' 롯데월드타워 담보 신용 보강…CFO "신용 보강 후 채권자 만족" (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 롯데케미칼이 수익성 악화로 2조원대 회사채의 재무약정 위반이 발생하게 한 특약을 조정해 재무 부담을 덜게 됐다. 롯데케미칼은 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한...
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'한숨 돌렸다' 롯데케미칼, 2조원 회사채 재무 특약 조정 가결 2024-12-19 18:49:58
전 영업이익)/이자비용'은 4.3배에 그쳤다. EOD가 선언되면 사채권자가 회사채 만기 이전에 조기 상환을 요구할 수 있어 회사 측 재무 부담이 커진다. EOD 사유가 발생했던 회사채 발행 잔액은 2조 450억 원 규모다. 이에 롯데케미칼은 지난달 27일 사채권자집회 공고 이후 특약 조정을 위해 사채권자들과 순차적으로...
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