[마켓칼럼] 변동성의 확대는 전통 제조업에 대한 매수 기회 2026-03-04 13:16:29

이유다. 예를 들어, Data Center의 건설 호황 사이클에 미국과 이란 간 전쟁이 크게 영향을 미칠 것으로 보이지 않는다. 전력 GRID 및 발전설비에 대한 투자. 그리고 원자력 발전소 건설을 지원하기 위한 트럼프 행정부의 정책 또한 크게 영향을 받을 이유가 많지 않아 보인다. 오히려, 방위산업이나 에너지 Upstream 등은...

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"증권사, 이란 사태 불구 코스피 긍정 전망" [가장 빠른 리포트] 2026-03-04 08:13:12

업황이 본격적인 업사이클에 진입하면서 이익 전망이 상향되는 속도가 이례적으로 빠르다고 강조했습니다. 이에 따라 올해 코스피 목표치를 7500선까지 높여 잡았습니다. 특히 정책 모멘텀과 실적 개선세가 예상보다 뚜렷해 지수 상단을 더 열어둘 필요가 있다고 판단했습니다. 한국투자증권은 빅테크들의 대규모 투자가...

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AI 혁신의 최대 수혜…亞 제조업에 주목할 때 2026-03-03 17:55:58

호황을 보이고 있는 글로벌 데이터센터 건설 사이클에 변화를 일으키지 않을 것이다. 전력 및 발전설비 투자, 원전 건설 지원 등 트럼프 행정부의 기존 정책도 유지될 전망이다. 오히려 방위산업, 에너지 업스트림(탐사·시추·생산) 등은 전쟁에 따른 수혜가 가능한 전통 제조업 영역이다. 결론적으로 미국과 이란 간 전쟁...

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대신證 "올해 코스피 목표치 7,500…반도체 이익 전망 급등" 2026-03-03 08:42:11

상향됐다"고 설명했다. 이어 "순이익 비중을 고려할 때 주요 업종의 실적 전망 상향 조정을 반영하면 코스피 전체 이익은 13.87% 올릴 수 있다"면서 "이때 반도체와 비반도체 기여분은 각각 11.82%, 2.05%"라고 부연했다. 이들은 또 "밸류에이션(평가가치) 추정에서도 반도체 업사이클(상승주기) 당시 반도체와 비반도체 선...

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아마존, 공격적 AI 투자 후폭풍…주가 수년 만에 최악의 월간 성적 [종목+] 2026-03-03 08:35:14

분석도 나온다. 또한 아마존은 AI 스타트업 앤트로픽의 주요 투자자로 참여하고 있으며, 물류·창고 네트워크에 로봇을 적극 도입해 효율성을 높이고 있다. 블룸버그 집계에 따르면 아마존을 담당하는 83명의 애널리스트 가운데 78명이 ‘매수’ 의견을 유지하고 있으며, ‘매도’ 의견은 없다. 파르나서스 인베스트먼트의...

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"삼성전기, MLCC 판가 인상 기대감…목표가 60만원으로 상향"-iM 2026-03-03 08:31:39

판단이다. 그는 "지난 2021~2022년 당시에도 FC-BGA는 업사이클이었으나, 이익 비중이 높은 MLCC가 다운턴이었기 때문에 전사 실적 방향이 훼손됐었다"며 "결과적으로 기판에 근거한 멀티플 프리미엄 논리가 전사 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 재평가로 확장되지 못했다"고 설명했다. 이어 "하지만 지금은 MLCC와 FC-BG...

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[정보공시 Q&A] 증시 급등과 ESG 정보 공시 2026-03-03 06:00:01

효과가 동시에 반영된 결과로 보입니다. 실적 사이클 회복 기대와 정책 방향성이 맞물리면서 단기간에 밸류에이션이 빠르게 확장됐고, 현 국면은 정책과 업황 개선이 견인한 1차 재평가(re-rating) 단계로 해석됩니다. 다만 이러한 상승세가 지속될 수 있을지에 대해서는 보다 신중한 점검이 필요하다는 의견도 제기됩니다....

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