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[서욱진 칼럼] 국민연금 '상시 환헤지' 재개, 신중해야 2025-12-29 17:29:46
치우치더라도 시간이 지나면 다시 평균 수준으로 되돌아간다는 ‘환율 평균회귀’ 이론이 이를 뒷받침한다. 초장기 투자자인 국민연금에 지금의 고환율은 스쳐 가는 일시적 문제에 불과할 수 있다. 상시적 환헤지 재개는 연간 수조원에 달하는 추가 비용을 초래할 수 있다는 점도 고려해야 한다. 이는 국민연금 수익률에 큰...
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[마켓칼럼] 계속 오르는 장기 금리가 불안해 보인다 2025-06-10 08:47:18
0.5% 미만에서 1950년 이후의 평균 수준으로 회귀하였다. 국채의 기간 프리미엄이 상승한 것을 감안하면 미 국채 수익률 곡선은 단기금리가 1%~5% 수준 그리고 10년물 금리는 3%~5% 수준까지 한단계 상승한 구간에서 형성될 수 있음을 의미한다. 금리 움직임에 민감한 달러화의 움직임도 근본적 변화가 있는 것으로 보인다....
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[커버스토리] 美도 타격 큰 관세전쟁…트럼프는 왜 집착할까 2025-04-14 10:01:01
이론으로도 트럼프의 생각을 이해해볼 수 있습니다. 이 이론은 관세 인상이 자국 산업을 보호하고 자유무역으로 빼앗긴 일자리를 되찾는 계기라고 봅니다. 또 시간이 지나면 교역조건이 개선되는 효과까지 얻을 수 있다고 합니다. 먼저, 관세가 수입품 가격을 밀어올리면 수입국의 수입 물량은 감소하게 됩니다. 미국 같은...
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한은, AI·기계학습 기술 이용한 인플레이션 전망 모형 개발 2024-02-06 12:00:05
밝혔다. 한은은 모형 개발 과정에서 ▲ 트리 기반 ML ▲ 선형회귀모형 ▲ 앙상블 모형(ML과 선형회귀모형 전망치 평균) ▲ 벤치마크(임의 보행, ARIMA 모형) 등 전망 모형을 이용했다. 2016년 1월부터 2023년 9월까지 기간에 대해 전망모형 예측력을 비교·평가한 결과, 모든 전망 시계와 예측력 평가 기준에서 앙상블 모형...
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[마켓칼럼] 자산배분 투자의 몇 가지 원칙 2024-01-17 14:16:01
자산의 기대수익은 장기적으로 평균회귀(Mean-Reverting)하는 속성이 있다. 단기적인 시장의 변동성에 휘둘리지 않고, 자산 가치에 대한 꾸준한 신뢰 하에 원칙을 지킴으로써 장기 투자목표를 달성할 수 있다. '좋은 투자는 지루하다' 라는 격언을 다시 한 번 상기할 필요가 있다. 이외에도 자산배분 투자를 위해서...
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하워드 막스 "상전벽해 시기, 채권 투자 비중 늘려야" 2023-10-23 11:51:41
일각에서 현대화폐이론이 ‘통화를 독점’하고 있는 국가에서 재정 적자와 국가 채무를 무시할 수 있다는 의미로 받아들여졌습니다. (지금은 더 이상 이런 주장을 들을 수 없습니다.) 에서 저는 금리가 영구적으로 그 시기의 낮은 수준까지 복귀하는 일은 없을 것으로 내다보는 몇 가지 이유를 밝혔습니다. 저는 지금도 그...
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하워드 막스의 조언 “투자 시장의 기계적인 움직임이 아닌 심리적 반응 살펴야” 2022-08-07 16:45:11
기계적이냐는 것입니다. 예를 들어, 시계추가 평균 회귀를 의미하는 것은 사실이지만 기계적인 작용은 아니므로 예측이 어렵다고 해석하는 것이 옳을까요? HM: 질문에 감사드립니다, 패트릭. 이 주제에 대해 토론할 수 있게 된 것을 무척 기쁘게 생각합니다. 알고 계시는 것처럼, 이는 제가 천착하는 주제이며 다른 누군가...
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실적·공시도 없는데…비트코인 '적정 가치' 계산이 가능할까 2022-05-01 17:17:57
희소성이 커지면서 가격이 폭등한다는 이론이다. 보고서는 이 이론에 대해 “희소성이 분명 자산가치를 결정짓는 중요한 요소인 것은 맞지만 투자심리 등 다른 요인을 반영하지 못한다”며 “비트코인 공급량 감소는 이미 잘 알려진 사실이어서 가격에 선반영됐다고 보는 시각도 적지 않다”고 했다. ‘원가접근법’은 암호...
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"2만9천달러, 3만2천달러…" 비트코인 적정가 계산해보니 2022-01-30 15:16:04
최근 증시에 적합한 이론이다. 결국 모든 가격은 원가 수준에 회귀한다는 애덤 스미스의 생산비용이론에 따른 것이라고 보고서는 설명하고 있다. 현재 전기료나 해시레이트 등의 원가를 고려한 생산비용은 3만4280달러다. 29일 오전 3시 기준 3만6911달러이며, 최근 3만3000달러대까지 내려갔다는 점을 고려하면 일종의...
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중국이 금지하면 더 오른다…비트코인 규제의 역설 [한경 코알라] 2021-10-13 10:01:09
찾을 수 없게 되어버린다. 따라서 게임이론에 따라 당신은 비트코인의 현재 소유자에게 협상을 제시해야만 한다. 이론적으로 당신이 가져갈 수 있는 몫은 절반을 넘지 못한다. 그 이상이면 소유자가 동의할 리 없기 때문이다. 비트코인은 앞으로 중국에서 개인의 사유재산권을 지키는 마지막 수단으로 더욱 널리 이용될 수...
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