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[김학주의 마켓 투자 키워드] 글로벌 증시의 핵심 '유동성'…언제 개선되나 2018-12-28 15:19:45
마켓 투자 키워드 1. 글로벌 증시 하락 배경으로 미국 연방정부 셧다운 등 정치불안도 있지만 근본적인 요인은 유동성 이탈 아닙니까? 시장에서 계속 유동성을 뺄까요? 미국 중앙은행은 지난 10월부터 보유자산(채권) 매각의 강도를 높였고, 유럽 중앙은행도 이번달 2.6조 유로에 달하는 채권매입 프로그램을 마쳤음. 그...
[김학주의 마켓 투자 키워드] 美 금리인상 부담 완화…기술주·가치주·금 2018-12-14 08:58:53
< 김학주의 마켓 투자 키워드 > 1. 2019년 증시를 앞두고 미-중 무역갈등보다 장단기 금리 역전현상이 더 우려된다고 말씀하셨는데요. 왜 그런 것일까요? 지난 10월 3.25%까지 상승했던 미국 10년물 국채 금리가 2.86%로 다시 후퇴. 그 결과 국채 2년물 금리와의 차이가 0.14%로 좁혀짐. 이 추세대로 가면 장기금리가...
[김학주의 마켓 투자 키워드] 中 유전자조작 아기 '탄생'…바이오 패권 노린다 2018-12-07 10:47:17
1. 중국의 한 과학자가 태아의 유전자를 편집해서 시장에 쇼크를 줬는데요. 한 과학자의 일탈입니까? 다른 시사점이 있을까요? 황우석 사태를 떠 올리게 하는 극단적인 사태. 인간의 유전자를 설계한 신의 허가를 받지 않고 DNA를 영원히 바꿔버릴 수 있는 조치. 이번에도 에이즈 감염은 피할 수 있지만 어떤 다른...
[김학주의 마켓투자 키워드] 2018-11-30 10:58:53
1. 이제 G20가 부에노스아이레스에서 열리는데요. 일각에서는 트럼프와 시진핑이 깜짝 화해를 해서 특히 신흥국 증시가 반등할 가능성도 언급되고 있습니다. 기대할 만 할까요? 그 동안 트럼프의 관세장벽에도 지난 10월 중국 수출은 오히려 증가 (대미 수출도 증가). 오히려 중국 소재를 쓰지 못해 원가경쟁력이...
[김학주의 마켓키워드] 2018-11-23 10:47:58
<김학주의 마켓 투자 키워드> 1. 최근 GE를 비롯해 구경제 기업이 흔들리는 모습입니다. 이렇게 신용등급이 하락하는 기업들이 많아지면 증시에도 부담이 되는 것 아닙니까? l 최근 유가하락으로 인해 leverage 부담이 큰 (유전 개발) 에너지 기업들 신용등급 하락. 또한 그 동안 초저금리로 연명했던 GE같은 구경제...
[김학주의 투자 키워드] 2018-11-16 08:59:13
<김학주의 투자 키워드> 1. 최근 애플 실적에 대한 우려가 제기되며 세계 증시가 흔들렸습니다. 어떻게 해석해야 할까요? l 애플은 최근 아이폰 판매량을 공시하지 않고, 판매금액만 밝히겠다고 했었음. 이로 인해 스마트폰 보급이 거의 일단락된 것은 알았지만 그래도 애플은 판매단가 상승을 통해 성장을 지속할...
[김학주의 마켓 투자 키워드] 뉴욕·강남 집값 폭등 이유…부동산도 프리미엄 시대 2018-11-09 10:33:02
김학주의 마켓 투자 키워드 1. 먼저 미국 중간선거에서 예상대로 민주당이 하원의 과반을 얻었습니다. 이로 인해 우리가 주목해볼 만한 산업들이 있을까요? 트럼프는 2016년 당선 이후 유권자들이 그를 뽑아준 이유에 대해 충실히 이행했다고 판단. 미국 이기주의를 앞세우고, 막대한 재정지출을 통해 매월...
[김학주의 마켓키워드] 2018-11-02 15:19:22
김학주의 마켓키워드] 1. 최근 증시 조정을 틈타 금 가격이 다소 반등했는데요. 또 일부 신흥국 중앙은행들은 금을 사기도 했습니다. 금을 포트폴리오에 편입하는 것도 괜찮은 선택일까요? 트럼프 정책의 최대 피해 자산은 금. 금의 가장 큰 약점은 이자가 없다는 점인데 트럼프는 재정정책을 통해 실질금리를 끌어...
<김학주의 마켓 투자 키워드> 2018-10-26 08:57:55
<김학주의 마켓 투자 키워드> 1. 증시가 한 단계 하락했지만 아직 불확실성은 남아 있습니다. 이럴 때 도움이 될만한 투자전략이 있을까요? l Long only 펀드 매니저에게 가장 어려운 시기가 이런 경우. 주가가 한 단계 주저 앉았는데 지금이라도 팔아야 할지, 아니면 반등으로 돌아설지 감이 안 잡히는 경우. 그러나...
[김학주의 마켓투자 키워드] 2018-10-19 08:54:14
김학주의 마켓투자 키워드] 1. 조정을 받았던 증시가 반등하는 모습입니다. 이제는 매수세에 가담해도 괜찮을까요? 역사적으로 증시에 crisis 발생시 주가는 반토막 나고 2배 올라서 원금 회복 (그 기간 3-4년 걸렸음). 그 cycle이 작아지는 경향이 있지만 아직은 금리상승의 충격을 본 적이 없기 때문에 일단 피해있는...