● 핵심 포인트 - 로봇주: 노란봉투법 통과 이후 모멘텀 지속중. 특히 티엑스알로보틱스는 소방용 로봇 및 자율 로봇 산업용 로봇을 하는 기업으로 바닥을 다진 후 좋은 반등 기대 가능. 한국의 저출산으로 인한 인구 감소로 노동력 대체 요인인 로봇 산업이 중장기적으로 긍정적일 것으로 전망. - 티엑스알로보틱스: 주가 흐름상 낙폭이 큰 상태이나 16,000원대까지 보유 관점 유효. - 보안주: 롯데카드 해킹 사고로 인해 보안 관련주 상승중. 그러나 이러한 상승은 단기 이슈로 반짝 상승 후 하락 가능성 있으므로 투자 유의 필요. 샌즈랩은 AI주 상승 후 보안주 상승 패턴을 보임. 현재 바닥 다지는 중으로 향후 1만원대까지 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 뷰노는 심정지 예측 솔루션인 딥카스로 성장세를 보이고 있으며, 이를 기반으로 올해 하반기 분기 흑자 전환에 성공할 것으로 전망됨. 또한, 의료 AI 시장은 미래 패러다임에서 성장 가능성이 큰 시장으로 평가받고 있음. 뷰노의 목표가는 2만 1800원, 손절가는 1만 6900원임. - 다날은 통합결제 시스템을 갖춘 비즈니스 기업으로, 달러 스테이블코인 및 STO 관련 법제화 이슈가 주목받고 있음. 페이코인 서비스 경쟁력을 바탕으로 코인 시장에서 강한 상승세를 보일 것으로 예상됨. 다날의 목표가는 1만 원, 손절가는 7천원임.

● 핵심 포인트 - 우주항공주: 우주청 예산 1조 원 편성으로 관련주 상승. 파이버프로는 중장기적으로 긍정적으로 평가되며, 로켓 랩 USA의 상승이 우주항공 산업의 현주소를 보여줌. 보유자는 반등세를 이용하는 전략이 좋고, 신규 매수는 모멘텀을 확인 후 접근 권장. - STX엔진: 조선과 조선기자재주의 활발한 움직임 속에 강세. 시장 변동성에 따라 조선, 방산, 원전으로 수급이 쏠리는 모습. 조선주는 악재가 없어 주목받고 있으며, 부품주인 STX엔진은 2분기 영업이익과 매출이 긍정적이었으며, 3분기와 4분기도 지속적으로 괜찮을 것으로 전망. 지금은 보유자의 영역이며, 향후 눌림 자리에서 접근하는 것이 좋음.

- 자동차주 톱픽으로 한온시스템 선정. - 해당 기업은 자동차용 공조제품 국내 점유율 1위이며, 한국타이어그룹 계열사이자 현대자동차의 핵심 협력업체임. - 시가총액 약 2조 5천억 원 규모의 대형 기업으로, 연기금이 7월 말부터 대량 매수 중인 상황. - 단기 관점에서도 주목할 만하며, 현재 단기 낙폭 구간에 위치해 있어 단기 및 중기 관점에서 관심 가질 필요 있음.

- LG, 보유 자사주 3.9% 중 절반인 1.9%를 9월 4일 소각 예정이며 나머지 물량도 내년까지 전량 소각 예정임. 주당 1천 원의 중간 배당을 확정했으며 배당 기준일은 9월 12일, 지급일은 2주 뒤임. - LG씨엔에스, LG전자, LG유플러스 등 자사주 소각 효과로 순자산가치 할인율은 48.5% 수준까지 축소 가능성 있으며 상장지분 가치에 동행하는 완만한 흐름이 전망됨. - 현대건설, 업종 내 최선호주 유지되며 상승 여력 높음. 내년 상반기가 끝나기 전에 15조 원 이상의 원전 사업 신규 수주 가능함. 국내 건설에서도 원가율 안정화 기조와 함께 10년 이상 이끌 원전 사업이 실제로 매출과 이익에 반영될 시점이 다가옴. 내년 영업이익 올해의 2배 이상까지 성장세 두드러짐.

● 핵심 포인트 - 에스엔시스: 8월 26일 공략주로 제시, 현재 25%대 수익률 기록 중. 삼성중공업에서 분사, 삼성중공업이 지분 15% 보유. 조선 섹터에서 한화오션, HJ중공업에 이어 주목받고 있으며 고객사 확보로 성장 가능성 존재. 추가 상승 여력 있으며 중장기적 관심 필요. - 비에이치: 8월 22일 공략주로 제시, 현재 15%대 수익률 기록 중. 일본 내 삼성 점유율 3위 소식 및 폴더블 이슈로 상승. 아이폰 출시 기대되는 내년까지 모멘텀 지속 예상되며 OLED 공급망 합류 기대감 있음. 2차 목표가 1만 9천원 달성, 3차 목표가 2만원 제시. 조정 시 1만 7천원 대 매수 자리 나올 수 있음.

- 나우로보틱스 : 산업 물류 로봇 개발 및 제품 다변화를 시도하며 최근 2공장 증설 진행함. - 하이젠알앤엠 : 로봇용 액추에이터 전문 기업으로 휴머노이드 핵심 부품 국산화 수혜 기대감 있음. - 케이엔알시스템 : 자동화 솔루션과 산업용 로봇 시스템을 개발하였으며 전일 상한가 기록함. - 에스피시스템스 : 겐트리 로봇과 스마트 팩토리 물류 자동화 일괄 솔루션을 제공함.

● 핵심 포인트 - 이억원 금융위원장 후보자가 가상 자산의 내재 가치가 없다며 매우 보수적으로 봐야 한다는 입장을 밝힘. 이는 기존 정부의 입장을 재확인한 것으로 보이며, 시장에서는 부정적인 이슈로 작용함. 또한 퇴직연금이나 연금저축이 가상 자산에 투자하는 것에 대해서도 투기성이 강해 안정적인 소득을 보장하기 어렵다는 견해를 밝힘. 다만 스테이블 코인에 대해서는 보완 장치를 마련하는 방안을 고민 중이라 말해 제도적 틀 안에서의 논의 가능성을 열어둠. 비트코인 현물 ETF의 국내 도입에 대해서는 다양한 의견을 종합 후 국회와 상의하겠다며 원론적인 답변을 해 당장 도입은 어려울 것으로 보임. - 최근 반도체 주가 주춤한 사이 방산과 조선주들이 부각되고 있음. 특히 조선과 관련해서는 MASGA 프로젝트 기대감이 커지는 중. 조선 대형주에 이어 조선 기자재 주들도 반응하고 있음. 조선업 전반의 투자 전략은 새로운 먹거리가 발생되는 모멘텀이 발생했기에 꾸준한 관심이 필요하다 봄. 그러나 조선 기자재 주는 단기 급등한 종목이 많아 추가 상승이 나온다 해도 되돌림 과정이 나올 가능성이 있다 판단. 현시점에서는 기술적으로 대응하는 것이 좋으며 조선업 전반은 추가 상승 가능성에 무게를 둔 투자전략이 유효하다 판단됨.

● 핵심 포인트 - 실리콘밸리서 '일회용 소프트웨어' 각광: 작고 구체적인 작업을 위해 만들어서 쓰고 버리는 소프트웨어로, 광고나 구독료 없이 직접 만들어 사용 가능해 인기. 과거에는 소프트웨어 개발에 몇 달씩 걸렸지만, 이제는 간단한 명령어로 가능해지며 외부 서비스 의존도 감소. - 바이브 코딩 솔루션, 소프트웨어 개발 문턱 낮춰: 자연어로 코딩을 하는 방식으로, 초기에는 정확성과 효율성이 떨어져 개발자들의 반응이 좋지 않았지만, 일회용 소프트웨어의 경우 유지 보수 부담이 없어 혜택을 크게 받는 중. - 일회용 소프트웨어, 앱 시장 변화 전망: 과거에는 하나의 앱이 큰 수익을 냈다면, 이제는 각각의 틈새 시장에서 개인적인 문제를 해결하는 다양한 앱이 나타날 것으로 예상. - 애플, 인공지능 스마트폰 경쟁서 뒤처지며 위기론: 블룸버그통신에 따르면 애플은 자사 음성 비서 시리에 AI 모델을 도입하기 위해 구글과 논의 중이며, 오픈AI의 챗GPT에 비해 자사 AI 모델이 2년 이상 뒤처졌다고 판단. 개인정보 보호를 중시하는 온 디바이스 전략이 대규모 연산이 필요한 AI 모델을 구동하는 데 한계로 지적. - 구글 픽셀10, 삼성 갤럭시 S24 등 경쟁사들은 AI를 스마트폰에 도입해 호평 받는 중. 특히 갤럭시의 AI 사진 편집 기능이 뛰어나다는 평가. 지난 2분기 삼성전자의 북미 시장 점유율은 31%로 전년 동기 대비 8% 포인트 상승한 반면 애플 점유율은 56%에서 49%로 하락.

- 모간스탠리가 9월의 유망 종목으로 소방제품 전문업체인 페리미터 솔루션스, 반려동물 용품 온라인 판매업체인 츄이, 브라질 인터넷 은행 누 뱅크의 모회사인 누 홀딩스, 전자설계 자동화 선도 업체인 케이던스 디자인 시스템즈를 선정함. - 페리미터 솔루션스는 경기침체나 무역 갈등, 관세 문제에도 수요가 줄지 않는 분야이며 산불 발생 증가와 인수합병 이슈로 주가 상승이 기대됨. 목표주가를 17달러에서 25달러로 상향 조정함. - 츄이는 반려동물 시장의 성장과 운영 효율화, 고객 유치로 시장 점유율을 확대하고 있으며 수의학 클리닉 사업 확대로 새로운 성장 동력을 얻을 것으로 예상됨. - 누 홀딩스는 안정적인 수익 구조, 앞선 기술 인프라, 대출 및 디지털 뱅킹에서의 성장 가능성을 바탕으로 기업 가치가 2026년까지 1,000억 달러로 커질 것으로 전망됨. - 케이던스 디자인 시스템즈는 인공지능을 활용한 빠른 반도체 설계와 반도체 산업의 성장, 고객사와의 끈끈한 관계, 안정적인 재무구조를 바탕으로 업계 리더 자리를 지키며 성장할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한화오션: 지난주 셀음봉 이후 지지 캔들 형성, 금요일 장에 골든크로스 발생. 기관과 외국인의 수급 및 미래 성장성 기대되는 수주 잔고 보유. 특히 필리조선소를 통해 향후 존스법과 반스-톨레프슨 수정법으로부터 자유로울 것으로 전망됨. - 지역난방공사 : 배당 투자의 하이라이트로 주목받고 있음. 2024년도 기준 9.37%의 배당 성향을 보였으며, 안정적인 수익 창출 능력 보유. 산업통상자원부와 한국전력공사 등 정부가 지분을 소유하고 있어 주주 이익 우선 정책이 예상됨. 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수세가 이어지고 있으며, 60일 선 돌파 시 추세 전환되며 95점까지 상승 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - [에스엘] 동사는 자동차 부품 중 헤드램프 및 LED 램프를 주력 제품으로 생산하는 기업으로, 총 매출의 30% 이상이 미국에서 발생하는 현대차, 기아의 미국 현지화 수혜주임. 또한, GM과 포드도 동사의 주 고객사로 미국 내 자동차 생산 라인 확대 시 수혜가 예상됨. BMS 등 전기차 관련 시스템도 생산 중이며, 1분기와 2분기 모두 안정적인 실적 성장세를 보임. 기관 투자자들은 어려운 시장 상황에서도 동사의 주식을 매수하고 있으며, 차트상으로도 정배열 상태로 조만간 급등 가능성이 있음. - [다날] 휴대폰 결제 시장에서 KG모빌리언스와 함께 시장 점유율 90%를 차지하고 있는 결제 전문 기업으로, 페이코인을 통한 국내 최초의 가상자산 결제 상용화에 성공함. 이로 인해 국내 가상자산 결제 분야에서 선도적인 입지를 보유하고 있음. 금일 거래량이 크게 증가하면서 주가가 상승하였으며, 향후 추가 상승 가능성이 있음. 다만, 급격한 변동성에 유의해야 함.

● 핵심 포인트 - 휴젤: 보톡스 관련 기업으로 중국과 미국 수출 증가로 호실적을 보임. 2분기 566억 사상 최대치의 영업이익을 달성했으며 50% 이상의 영업이익률을 보여줌. 주 제품인 보툴렉스와 필러 더채움이 중국과 미국에서 인기를 끌고 있으며 최근 실적 발표 이후 차익 실현 매물이 나왔으나 기관 측에서 다시 매수 중. 종목 점수는 서서히 올라오는 중이며 관심 있게 볼 필요가 있음. - 브이엠: 국내 유일의 에칭 장비 업체로 반도체 식각 장비 국산화에 성공함. 1분기 흑자 전환에 성공하였으며 하반기에도 이익 개선이 예측됨. 2023년도와 작년에는 적자였으나 올해 200억 원의 어닝 서프라이즈가 예상되며 이미 1, 2, 3분기 모두 어닝 서프라이즈를 기록함. 영업이익률도 3분기 17%대로 컨센서스를 자랑하는 보고서가 연일 나오는 중. 따라서 브이엠은 실적 가치 측면에서 천천히 모아갈 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 농심 : 9월 1일 기준 10% 이상 상승 중이며, K-POP 열풍으로 신라면 컵라면의 인기가 특히 미국에서 높아짐. 미국 현지 생산으로 관세로부터 자유로워져 수혜 예상됨. 기관의 꾸준한 매수와 매물대 돌파로 긍정적 전망. - DB : 3차 상법 개정을 통한 지주사들의 주목과 함께 관심받을 모멘텀 존재. 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 통보받아 주요 계열사 지분율 30% 이상 끌어올려야 함. 이로 인해 향후 지배구조 개편 이슈 부각될 가능성 있음. 거래량 증가하며 변곡점 생성, 5일선과 60일선의 지지받는 음봉에서 기술적 반등 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 삼성전기: 삼성전자가 테슬라의 파운드리를 따내면서 주가 상승 중. 기판, MCC, FCB-GA 등 다양한 부품을 납품할 예정이며, HBM4 후공정 또한 담당할 가능성이 높음. 2분기 콘퍼런스 콜에서 하반기 실적에 대한 긍정적인 전망이 제시됨. 1분기와 2분기 매출액과 영업이익이 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률은 아직 두 자릿수를 기록하지 못했으나 향후 쇼티지 발생 시 수혜가 기대됨. 52주 신고가를 돌파하였으며, 차트 점수 95점으로 완벽에 가까운 대형주임. - 현대모비스: 자동차 업종 중 수급이 가장 많이 들어오는 섹터 중 하나임. 목요일과 금요일에 나타난 시그널을 바탕으로 현대모비스를 선택함. 국내 최대 자동차 부품 제조 판매 회사로, 자동차용 반도체 및 로보틱스 사업 진출을 통해 2027년까지 연평균 매출 증가율 8% 이상, 영업이익률 5~6% 를 달성할 계획임. 전기전자 반도체 쪽에서 자동차로 자금이 이동하면서 역배열에서 정배열로 전환되고 있음. 모든 주가는 이평선 위에 존재해야 한다는 절대 원칙을 가지고 있으며, 현대모비스는 이를 충족시키고 있음.

● 핵심 포인트 [이상로의 텐텐배거] - 미국 증시 하락 영향으로 국내 증시도 약세로 부진. 로봇 관련 이슈는 확대 중이며, 국내 로봇주들의 움직임 활발한 양상 - 현대차그룹은 미국 내에서도 로봇과 연계해서 볼 수 있는 기업. 실제 현장에서 로봇개와 자율주행 로봇이 산업 활동 중 - 현대글로비스는 자율주행 드론을 지원하며, 물류 현황 파악에 활용. 현대모비스는 전기차용 핵심 부품 생산 중이며, 플랫폼 공유로 인해 부품 생산 증가 예상 - 현대위아는 자율주행 운반 로봇을 지원하며, 메타플랜트 성장성에 따라 재평가 기대 - 미국 내 자동차 할부 금리 부담이 크므로, 금리 인하 시 할부 금융 부담 완화로 현대차, 기아 수혜 예상

- 현대위아는 자율주행 관련 로봇 및 협동 로봇 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 전동화 관련 부품 사업 확대와 미국 내 메타플랜트 역할 확대로 주목받고 있음. - 또한, 현대차그룹 내 방산 분야에서도 일정 비중을 보유하고 있어 실적 개선이 기대됨. - 1차 목표주가 5만 7000원, 손절가 4만 7800원 제시함.

● 핵심 포인트 [파라다이스] 김현용 현대차증권 연구원 - 외국인 카지노 기업들 대부분 주가 또는 실적의 선행 지표라고 볼 수 있는 드롭액이 전년 동기간 대비해서 봤을 때 적게는 한 7~8%, 많게는 10% 이상 증가하며 3분기 실적의 출발 좋았음. 한국에 오는 외국인 입국자 수가 분기 기준 사상 최고치를 경신했으며, 국가별로 쪼개보면 중국 쪽은 여전히 2016년도, 직전 고점이 2016년 약 10년 전 대비 한 55% 수준이나 중국 외 다른 국가들에서 한국에 오는 입국자 수가 급격하게 늘면서 전체 숫자마저 최고점을 넘어섬. - 중국마저 회복된다면 전반적인 입국자 수 레벨이 현재 수준에서 분기 한 5~600만 정도 레벨에서 한 단계 더 치고 올라갈 수 있으며, 타 국가에서의 입국자 수가 늘었을 때 중국 일본을 제외한 기타 VIP나 아니면 VIP가 아닌 매스 고객의 드롭액에도 영향을 미침. - 외국인 카지노는 일반적인 소비재와는 달리 극소수의 초고액 자산가들이 한국에 와서 즐기는 상황이며, 직접적인 관련성을 찾기 어려우나 전체 입국자 수가 느는 것에 비례함. - 드롭액은 고객들이 건 판돈의 총합으로, 이를 통해 기업의 경쟁력을 파악할 수 있음. 파라다이스는 7월에 매스 드롭액이 늘었으며, 이는 카지노의 저변이 넓어지고 있다는 의미로 장기적으로 긍정적 요소임.

● 핵심 포인트 - 보험 업종 주가는 상반기에 주주 환원 및 저PBR 관련 주식 상승에 동반 상승하였으나, 2분기 실적 부진으로 조정 받음. - 삼성생명은 하반기 보험 업종 최선호주로 꼽힘. - CSM(미래 이익의 원천이 되는 회계 계정)의 높은 증가율을 보이고 있으며, 건강보험 중심의 체질 개선에 성공함.

● 핵심 포인트 - CJ ENM의 주가가 5.88% 상승함. - 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'가 베니스 국제영화제 경쟁 부문에 출품되어 호평을 받았으며, 해외 판매를 통해 이미 제작비를 충당했다는 소식이 전해짐. - 그러나 영화 부문에서의 수익 개선 여부는 아직 불확실하며, 방송 사업부에서도 새로운 모멘텀을 찾아야 한다는 분석이 제기됨. - 현재 시가총액은 1조 6000억 원이며 PER은 20배, PBR은 0.5배로 평가받고 있음.