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국고채 금리 사상 최저…외환시장도 급속 안정 2020-05-06 17:39:46
4일 연 0.5%로 떨어졌다. 3개월 만기 원·달러 스와프레이트는 지난달 24일 -2.98%에서 지난 4일 -0.81%로 올랐다. 원·달러 스와프레이트는 원화를 담보로 달러를 빌려주는 거래 과정에서 제공하는 금리다. 아직 마이너스 상태가 유지되고 있지만 스와프레이트가 상승했다는 것은 그만큼 국내 시장에서 달러 조달 여건이...
"유동성 양호"…한은, 한미 통화스와프 자금 공급 중단 2020-05-06 14:39:45
금리) 하락, 스와프 레이트 상승, 외화예금 증가 등에 비춰 외화유동성 사정은 양호한 흐름을 이어가고 있는 것으로 보인다"며 "이를 반영해 당분간 입찰을 중단하고 시장 여건을 모니터링할 계획"이라고 밝혔다. 한미 통화스와프 자금을 활용한 6차 외화대출 경쟁입찰에서는 금융기관들이 총 13억2900만달러를 응찰해 전액...
한은, 한미 통화스와프 자금 당분간 공급중단…"유동성 양호" 2020-05-06 11:46:14
입찰을 당분간 중단하기로 했다. 한은은 6일 통화스와프 자금 6차 입찰 마감 후 결과 자료를 내고 "최근 지속적인 리보(Libor·런던 은행 간 금리) 하락, 스와프 레이트 상승, 외화예금 증가 등에 비춰 외화유동성 사정은 양호한 흐름을 이어가고 있는 것으로 보인다"며 "이를 반영해 당분간 입찰을 중단하고 시장 여건을...
한미 통화스와프 자금 40억달러 공급에 13억달러 응찰 2020-04-27 11:25:36
"응찰액이 지난주보다 적고 최근 스와프 레이트가 오른 점 등에 비춰 보면 외화 유동성 사정은 양호한 흐름을 이어가고 있는 것으로 보인다"고 밝혔다. 이날 응찰액은 전액 낙찰됐으며 달러는 결제일인 29일 각 기관에 공급된다. 통화스와프 자금을 활용한 1차 외화 대출로 87억2천만달러, 2차 시에는 44억1천500만달러,...
KIEP "해외증권투자시 과도한 환헤지에 대외건전성 악화 우려" 2020-04-21 12:04:41
하지만, 높은 환헤지비율로 인해 환율하락보다는 스와프레이트 하락을 초래한다"고 지적했다. 하지만, 여전히 국내 보험사는 RBC 규제로 100% 환헤지를 원칙으로 삼는 상황이라고 꼬집었다. 이에 반해 대만 생명보험사의 환헤지 비율은 75∼80%이고, 일본생보사는 60∼70%로, 헤지비율을 탄력적으로 조절하고 있다는 게...
외국인 주식자금, 지난달 13조4000억 유출…2007년 이후 최대 2020-04-10 17:24:51
순유입됐다. 올해 1월부터 석 달 연속 순유입이다. 원·달러 스와프레이트(원화 조달금리)가 지난달 평균 -1.42%를 기록하면서 외국인의 원화 채권 ‘차익거래’ 유인이 커진 결과다. 스와프레이트가 마이너스면 달러로 원화자산에 투자할 경우 환차익을 거둘 수 있다. 김익환 기자 lovepen@hankyung.com
3월 외국인 주식자금 13.5조 순유출…2007년 집계 이후 최대 2020-04-10 12:00:02
한다. 이달 8일 기준 3개월물 원/달러 스와프 레이트는 -0.82%다. 스와프 레이트가 마이너스라는 것은 3개월 후 현재 환율보다 하락한 수준에서 원화를 달러로 바꿀 수 있다는 뜻으로 외국인에게는 이득이고 국내 투자자에게는 손해다. 한은은 "ELS 발행 증권사의 해외선물 증거금 납입 수요에 원/달러 스와프 레이트가 큰...
원/달러 1,230원 하회…미국 부양책 기대·국내 LCR 규제 완화 2020-03-25 09:12:18
점이 원/달러 환율에 하락 압력을 가할 것"이라며 "달러 스와프 레이트도 홍 부총리의 발언에 더 악화하진 않을 전망"이라고 밝혔다. 원/엔 재정환율은 같은 시각 100엔당 1,105.10원으로 전날 오후 3시 30분 기준가(1,131.63원)에서 26.53원 내렸다. jsy@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
파생상품 원금 전액손실 위기..."위험 알고 판매 안 한 은행도" 2019-08-19 23:58:22
DLF는 미국 이자율 스와프(CMS) 금리와 영국 CMS 금리, 독일 국채 10년물 채권의 만기 수익률을 기초 자산으로 삼는다. 이 가운데 미국과 영국 CMS 금리 연계 DLF는 장단기 금리차(스와프 레이트)가 일정 수준 이상이면 조기 상환되거나 만기 상환되는 DLS에 투자하는 펀드다. 3개월마다 두 기초 자산의 종가가 모두 최초...
미국·유럽 급격한 금리하락에 파생상품 원금 전액손실 위기(종합) 2019-08-19 16:51:17
DLF는 미국 이자율 스와프(CMS) 금리와 영국 CMS 금리, 독일 국채 10년물 채권의 만기 수익률을 기초 자산으로 삼는다. 이 가운데 미국과 영국 CMS 금리 연계 DLF는 장단기 금리차(스와프 레이트)가 일정 수준 이상이면 조기 상환되거나 만기 상환되는 DLS에 투자하는 펀드다. 3개월마다 두 기초 자산의 종가가 모두 최초...