제일엠앤에스, 상장 1년반 만에 회생절차…FI 투자금도 ‘위기’ 2025-12-02 16:01:17

뒤 사채권자와 합의를 통해 상환 기일을 연장했지만, 지난달 28일 내부 자금 부족으로 다시 미지급 사유가 발생했다. 미상환 금액은 원금 135억5005만원, 이자 15억7756만원으로 총 151억2761만원에 달한다. 제일엠앤에스는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 셀 제조사에 믹싱 장비를 공급하며 지난해 4월 코스닥에...

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• #제일엠앤에스 상장

앱클론, 360억원 영구 CB·CPS 발행 납입 완료…법차손 해소 2025-10-28 15:05:36

사채권자의 상환권이 존재하지 않고, CPS 역시 상환 의무가 없어 두 금융상품 모두 회계상 자본으로 인정받는다. 앱클론은 이번 발행에 대해 개발 중인 차세대 혈액암 카티(CAR-T) 치료제 '네스페셀(AT101)'의 빠른 시판 허가 가능성과 혁신 고형암 치료제인 ‘스위처블 카티 치료제 (AT501)’의 임상적, 경제적...

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• #앱클론 360억원 #영구 #발행 #이번 #수익 #치료제 #앱클론은

SK케미칼, 2천200억원 규모 교환사채 발행…"채무 상환 목적" 2025-09-19 13:50:17

없다. 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환하게 된다. 사채권자는 발행 3년이 지나는 2028년 10월 20일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지다. 교환가액은 기준일 주가를 바탕으로 115% 수준인 주당 5만7천555원으로 확정됐다. SK케미칼...

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• #SK케미칼 2천200억원 #발행 #교환사채 #상환

대성하이텍, 4회차 전환사채 120억원 상환 완료 2025-06-24 11:15:14

이번 상환은 당시 투자자로 참여한 사채권자의 펀드 만기에 따른 풋옵션 행사에 따라 이루어졌다. 해당 CB의 전환가격은 주당 7260원이다. 최근 대성하이텍 주가가 상승세를 보였으나 전환가격을 하회했다. 대성하이텍 주가는 전날 종가 기준 5250원이다. 이번 사채권자의 풋옵션 행사에 대비해 대성하이텍은 지난 4월...

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• #대성하이텍 4회차

한기평, 한국유니온제약 신주인수권부사채 등급 전망 '부정적' 2025-06-09 18:00:12

7일 사채권자집회를 통해 만기가 연장됐고, 조기상환청구권 관련 내용이 삭제됐다"고 설명했다. 이에 따라 "처음부터 조기상환청구권이 존재하지 않는 것으로 보아 2024년 9월 조기상환 청구액(원리금 192억원)에 대한 미상환 사실 및 기한이익 상실 원인 사유 역시 소급해 미발생한 것으로 간주하게 된다"고 말했다. 다만...

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• #한기평 한국유니온제약 #등급 #전망 #신주인수권부사채

몸값 네 배로 뛴 '이재명 테마주'…자금조달 나섰다 [종목+] 2025-04-04 09:01:59

사채권자가 차익 실현에 나설 가능성을 배제할 수 없다. 다음 전환가액 조정일 전 전환청구권을 행사해야 차익을 늘릴 수 있기 때문이다. 지난 2일 형지글로벌은 제5회차 전환사채에 대한 전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 청구 금액은 2억5000만원 수준으로 전환가액은 3346원이다. 현재 주가는 1만370원으로 사채권자는...

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