'또 개미들만 당했다'…요즘 미장 재미없는 이유 있었네 [종목+] 2026-02-05 06:31:48

숏 포지션은 최근 더욱 공격적으로 늘어나는 추세다. CNBC는 4일(현지시간) S3파트너스 집계를 인용해 올해 들어 소프트웨어 업종의 시가총액은 약 1조달러 감소했으며, 같은 기간 공매도 투자자들은 약 240억달러의 수익을 거뒀다고 보도했다. 헤지펀드들은 특정 종목을 공개하지는 않았지만, 신규 인공지능(AI) 도구로...

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"수학은 시장의 불확실성을 이긴다"… 뱅키스 실전투자대회 우승자 안성표의 퀀트 알고리즘 2026-02-04 17:10:23

손익비를 계산해 '켈리 공식'을 기반으로 포지션 크기를 최적화한다. 이는 파산 위험을 제어하면서 장기적인 복리 수익률(CAGR)을 수학적으로 극대화하는 핵심 엔진이다. Q. 종목 선별과 자산 배분 과정을 좀 더 구체적으로 설명해 달라. 가장 경계하는 것은 '과최적화'다. 과거 데이터에만 완벽하게 맞는...

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S&P "삼성전자, 반도체 수요 확대는 신용지표 강화로 이어질 것" 2026-02-04 15:01:34

탄탄한 순현금 포지션 강화" (서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 국제 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스는 4일 반도체 수요 확대로 삼성전자[005930] 신용지표가 강화될 것이라고 전망했다. S&P는 이날 보도자료에서 "삼성전자가 향후 1∼2년 동안 견조한 실적을 이어갈 것으로 전망한다"며 "고수익 고성장 사업인 메모리 반도체...

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• #SP 삼성전자 #메모리 #삼성전자 #S&P #수요 #향후

"비트코인 10% 더 빠지면 끔찍한 재앙"…'빅쇼트' 주인공의 경고 2026-02-04 14:49:56

금·은 포지션을 청산했다는 주장이다. 그는 “지난달 말 코인 가격 하락으로 최대 10억 달러 규모의 귀금속이 청산된 것으로 보인다”고 했다. 다만 이번 사태가 금융시스템 전반에 파급을 미치기에는 암호화폐의 시장 비중이 크지 않다는 의견도 나온다. 블룸버그통신은 “비트코인의 시가총액은 1조5000억달러 미만이고,...

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• #비트코인 10 #비트코인 #가격 #하락 #기업

"트럼프 탓이 아니었다"…비트코인 폭락시킨 '진짜 범인' [한경 코알라] 2026-02-04 10:11:35

증거금이 오를수록 롱(long) 포지션은 구조적으로 더 취약해졌다. 그리고 트럼프 대통령의 케빈 워시 지명이라는 작은 사건이 트리거가 됐다. 은 현물 가격이 하락하자, 높은 레버리지로 쌓여 있던 포지션이 순식간에 청산되기 시작했다. 마진콜이 쏟아졌고, 사람과 알고리즘이 동시에 은을 팔았다. 가격은 더 떨어졌고,...

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• #트럼프 탓이 #가격 #레버리지 #시장 #가치 #청산 #트럼프 #폭락 #담보 #비트코인 #자산

금값 급반등…"2008년 11월 이후 최대 일일 상승률" 2026-02-04 09:31:38

더 커졌다는 분석이 나온다. 유럽계 금융사인 UBS의 조니 테베스 전략가는 최근 보고서에서 "이번 조정은 장기적으로 시장 건전성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "투자자들이 더 매력적인 가격대에서 장기적 전략 포지션을 구축할 수 있는 최적의 기회를 제공할 것"이라고 분석했다. tae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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• #금값 급반등2008년 #가격 #온스 #시장 #거래 #4일 #오전

금·은 반등…저가 매수 유입-[원자재 시황] 2026-02-04 07:58:59

해석하는데요. 최근 수개월간 투기적 포지션이 쌓여온 것은 맞지만, 지난주와 같은 급락을 모두 설명하기엔 부족하다는 이유에서고요. “정부 기관과 기관 투자, 개인투자자 전반에서 귀금속에 대한 투심이 갑자기 악화됐을 가능성은 크지 않다”고 덧붙였습니다. 그러면서 금과 은의 중장기 투자 논리는 여전히 유효하다고...

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