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[단독]"펀드 팔 땐 언제고 뒤에선 투자금 회수"...고객 울린 하나증권 2024-04-16 10:52:51
규모의 전환상환우선주(RCPS)을 발행했는데 작년 RCPS 상환권이 행사되자 하나증권은 이를 EOD 사유라고 판단했다. 대출계약서에서 금지한 '불균등 출자환급'에 해당된다는 점에서였다. 대출계약에서 이 출자환급에 대해 '이익배당, 상환주식의 상환, 자본의 감소, 이익소각, 자기주식 취득 등을 의미한다'...
"대신증권, RCPS 발행으로 사업기반 확장되나 리스크도 있어" 2024-03-25 17:29:52
자본으로 인정될 것으로 보이지만 회사의 상환권 행사가 5년 내 가능한 점 때문에 영업용순자본으로 인정되지 않을 것"이라며 "자본적정성 지표를 개선하는 효과는 없을 것"으로 파악했다. 이날 한국기업평가[034950]도 "금융투자업 규정에서는 상환우선주의 경우 향후 현금 유출이 예정돼 있는 금융부채적 성격을 지니고...
뷰노, 104억 원 영구 전환사채 발행 결정 2024-03-21 17:29:42
최대 60년 만기로 상환권을 회사가 보유한다. 이번 결정으로 뷰노는 세계 최대 의료기기 시장인 미국을 포함한 해외 진출을 더욱 가속화하는 한편, 기존 목표로 했던 2024년 하반기 분기 기준 흑자·2025년 연간 흑자 달성 이후 시점을 고려한 선제적인 재무지표와 재무비율 관리의 기반을 마련했다. 뷰노는 올해 AI 기반...
뷰노, 104억원 영구 전환사채 발행…"해외 진출 가속화" 2024-03-21 16:41:41
전환사채는 회계상 자본으로 인정되며 최대 60년 만기로 상환권을 회사가 보유한다. 이번 영구 전환사채의 표면금리는 연 0.0%이며, 만기보장수익률(YTM)은 연복리(3개월 단위 복리계산) 2.0%다. 발행일로부터 1년이 되는 내년 3월 26일부터 만기일 1개월 전까지 주식으로 전환 가능하며 최초 전환가액은 3만3155원이다....
법원, 피닉스다트 경영권 다툼에 창업자 손 들어줘 2024-03-21 12:57:38
전환상환우선주(RCPS)에 상환권이 행사되자 이를 EOD 사유라 판단했다. 재판부는 "이 EOD가 대출계약서에 명시된 '출자환급'에 명백하게 해당한다"고 인정했다. 대출계약은 이 출자환급에 대해 '이익배당, 상환주식의 상환, 자본의 감소, 이익소각, 자기주식 취득 등을 의미한다'고 명시돼있다. 하나증권은...
"年 7% 이자 짭짤" 채권 개미, 신종자본증권 몰려 2024-03-14 18:25:02
상환권이 부여됐다는 점도 투자 부담을 줄여주는 요소다. 만기가 30년이지만 관행적으로 조기 상환권을 실행하는 신종자본증권 특성상 사실상 2년 만기 회사채와 마찬가지라는 평가다. ○투자위험 요소 꼼꼼히 따져야개인투자자는 주로 증권사 소매판매 부서를 통해 비우량 신종자본증권·후순위채를 매수한다. 우량 회사채...
비바리퍼블리카·케이뱅크, 올해 IPO 최대어 2024-03-10 18:38:36
32.7%로 집계됐다. RCPS는 보통주 전환권과 상환권이 딸린 우선주다. 일반 유상증자와 비교해 대주주 지분 희석 없이 자본 확충이 가능한 데다 부채 비율에 부담을 주지 않는 수단으로 평가됐다. 올해 회사채 발행 규모는 지난해에 비해 커질 것으로 전망했다. 응답자의 32.1%가 ‘지난해 대비 올해 회사채 발행 규모가...
애드바이오텍, 카나리아바이오 주식 112만주 배당 취득 2023-12-19 09:23:34
2022년 10월 직접 수령했다. 해당 전환사채에는 상환권, 전환권뿐만 아니라 매도청구권이 포함되어 있다. 애드바이오텍은 해당 매도청구권을 발동해 2022년 11월 일부 전환사채(약 22억원)를 카나리아바이오 주식 23만여주(무상증자 전)와 상계해 수령하게 됐다. 해당 분량을 2023년 6월까지 전량 매도해 약 40억원을...
피닉스다트 경영권 박탈 당한 오케스트라PE 2023-10-31 15:15:13
RCPS 상환권을 행사했다. 이는 대주단이 움직일 명분이 됐다. 대주단은 “회사 자금 상환에 있어 대주단 동의를 받지 않았고 RCPS를 상환할 때 대주단의 차입금도 일부 상환해야 했는데 이를 지키지 않았다”며 대출약정 위반에 따른 펀드 기한이익상실(EOD)을 선언했다. 대주단은 대출원리금 회수를 위해 담보물이었던...
CG인바이츠, 제3자 배정 유상증자 철회…오버행 우려 해소 2023-09-19 17:46:51
투자자는 오는 2024년 6월24일부터 2027년 6월24일까지 상환권을 행사할 수 있었고, 2023년 6월24일부터 2027년 6월24일까지 보통주로 전환할 수 있었지만, 이번 신주 발행 철회를 통해 잠재적 오버행 이슈가 모두 해소됐다. CG인바이츠는 앞으로도 핵심 사업 영역에 포함되지 않는 자산을 매각해 신약 개발과 임상 가속...