"한국항공우주, 공격적 수주 목표 긍정적…목표가↑"-iM 2026-02-09 08:00:43

하락에 따른 리픽싱(전환가격 조정) 조항도 포함되지 않았다"며 "KF-21 양산 본격화에 따른 생산 준비 및 자재 선발주 등으로 올해 대부분 사용될 예정"이라고 덧붙였다. 다만 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담은 큰 상황으로 변 연구원은 판단했다. 그는 "한국항공우주의 멀티플(수익성 대비 기업가치)은 내년 선행...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #한국항공우주 공격적 #수주 #한국항공우주 #수준 #올해 #대비

한국항공우주, 5000억 규모 전환사채 발행 결정 2026-02-05 16:40:10

산정됐으며, 주가 하락 시 전환가액을 낮추는 리픽싱 조건은 포함되지 않았다. 이번 전환사채는 NH투자증권이 전액 인수할 예정이며 발행일은 3월4일이다. 회사는 전환사채가 전량 주식으로 전환될 경우 차입금 상환 효과를 통해 부채비율이 지난해 3분기 말 기준 약 116.5%포인트 축소될 것으로 기대하고 있다고 밝혔다....

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #한국항공우주 5000억 #전환사채 #전환가액

[단독] 대한제분 40억 '구제금융'…3兆 찍었던 트릿지, 생존 시험대로 2026-01-14 15:15:39

전망이다. 트릿지 투자자들은 투자 과정에서 각기 상이한 리픽싱(전환가격 조정) 조항을 설정했다. 재무 상태는 이미 임계점을 넘어섰다. 트릿지는 수년째 대규모 영업손실을 이어가며 완전자본잠식 상태에 빠져 있다. 영업손실은 2021년 169억원, 2022년 599억원, 2023년 387억원, 2024년 239억원을 기록했다. 지난해 말...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #대한제분 40억

퀀타매트릭스, 법차손 이슈 해결…올해 500억원 이상 운영자금 확보 2025-12-26 09:49:04

가능하다. 다만 시세 하락에 대한 전환가액 리픽싱 조건이 없고, 풋옵션도 포함돼 있지 않아 퀀타매트릭스에 유리하다. 내년 전환청구기간이 도래하면 지분의 29.81%(약 832만 주)가 전량 주식으로 전환될 예정이며, 이때 최대주주가 변경된다. 기존의 1, 2대 주주인 미국의 자선신탁회사인 에즈라채리터블트러스트와 권...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #퀀타매트릭스 법차손 #퀀타매트릭스 #확보 #미국 #회사 #법차손

"퀀타매트릭스, 360억 자본 조달로 재무리스크 해소"-밸류파인더 2025-12-26 08:50:12

"리픽싱 및 풋옵션이 포함돼 있지 않아 회사에게 유리한 방식의 자금 조달"이라고 말했다. 그는 "회사는 지난 24일에는 기존 최대주주 지분 매각 제한 등을 포함한 경영권 변경 계약을 공시했다. 또 영구 전환사채는 채권이지만 실질적으로 자본으로 인정받게 된다"며 "그동안 회사에게 재무 리스크로 부각돼 왔던 법차손...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #퀀타매트릭스 360억 #자금 #회사 #조달 #이상 #글로벌 #자본

"자금난이라더니 CB 조기상환 앞두고 탈모샴푸회사 투자?" [진영기의 찐개미 찐투자] 2025-12-11 15:24:11

붙여 산정됐다. CB 투자자들은 일반적으로 리픽싱(주가에 따라 전환가격을 전환하는 것) 조항을 넣어 주가 하락 위험을 방어하지만, 해당 CB 발행 조건에는 리픽싱 조항이 포함되지 않았다. 따라서 주가가 작년에 비해 급락한 지금도 해당 CB 전환가액은 1만2846원이다. 주가가 전환가액보다 높으면 투자자들은 CB를...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #자금난이라더니 CB #청담글로벌 #풋옵션 #현금 #투자 #트릴리온 #투자자 #행사 #자사주

파로스아이바이오, 190억 규모 전환사채 발행 2025-12-04 14:04:00

시세에 맞춰 주기적으로 조정(리픽싱)된다. 파로스아이바이오 관계자는 “투자 유치 기업들로부터 시가총액 기준 기업가치를 최소 1000억원 이상 인정받은 것”이라고 설명했다. 윤정혁 파로스아이바이오 대표는 “이번 투자를 통해 파로스아이바이오의 임상 성과와 기술 경쟁력에 대한 시장의 기대감을 거듭 확인할 수...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #파로스아이바이오 190억 #투자 #파로스아이바이오 #임상 #성과

[단독] '고위험·저수익' 대미 투자펀드…겹겹 안전장치로 손실위험 줄여 2025-10-30 18:14:45

조항(리픽싱)이 포함됐다. 리픽싱은 주로 벤처캐피털이 스타트업에 투자할 때 넣는 손실 위험 방지 조항이다. 투자금 회수를 위한 기업공개(IPO) 등이 계획대로 되지 않으면 지분율을 조정하는 방식이다. 이는 외화보유액 손실 가능성을 최소화하려는 한국과 최대한 많은 현금 투자를 받아내려는 미국의 이해관계를 동시에...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #고위험저수익 대미 #투자 #미국 #사업 #원리금 #정부 #국채 #한국

"상업성 있는 美 프로젝트만 투자…일본엔 없는 '안전장치' 다수 확보" 2025-10-29 20:46:31

하는 리픽싱 조항과 유사한 것으로 보인다. 개별 투자 프로젝트를 하나의 지주회사 산하로 묶어 손익을 관리할 수 있도록 한 것도 미·일 MOU에 없는 조항이다. 김 실장은 “엄브렐라(우산형) SPC를 만들어 사업이 더딘 쪽에서 (사업이) 잘된 쪽의 이익을 당겨서 회수할 수 있다”고 설명했다. 프로젝트를 추진하는 과정에...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #상업성 있는 #투자 #일본 #대미 #프로젝트 #안전장치 #전체 #관세협상